Activele nete ale celor 249 de fonduri de investiţii, locale şi străine, au scăzut cu 13,5% anul trecut, până la 8 miliarde euro

Activele nete ale celor 249 de fonduri deschise şi închise, locale şi străine, au crescut în luna decembrie cu 0,5%, până la nivelul de 39,7 miliarde lei (8 miliarde euro), iar în anul 2023 au scăzut cu 13,5%, arată datele publicate de Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF).

”Activele nete ale celor 249 de fonduri deschise şi închise, locale şi străine, au crescut în luna decembrie cu 0,5%, până la nivelul de 39,7 miliarde lei (8 miliarde euro) iar in anul 2023 au scăzut cu 13,5%. Scăderea a fost puternic determinată de reducerea activului net al Fondului Proprietatea ca urmare a acordării unui dividend special acţionarilor săi din încasările rezultate din IPO-ul de vânzare de acţiuni Hidroelectrica; intrările nete ale lunii au totalizat 173 milioane lei (34,7 milioane euro)”, anunţă AAF.

Cele mai performante 5 fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 33,4% şi 36,1%; pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse între 69,7% şi 75,7%, obţinute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (faţă de luna decembrie 2020).

Activele nete ale celor 94 de fonduri deschise locale au crescut în luna decembrie cu 3,3%, până la 20,4 miliarde lei (4,1 miliarde euro) iar de la începutul anului au crescut cu 17%.

Fondurile deschise locale au înregistrat în luna decembrie intrări nete de 187 milioane lei (37,7 milioane euro), fiind vizate fondurile diversificate (+85,9 milioane lei), cele de acţiuni (+74 milioane lei) şi cele de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix (+69,7 milioane lei), în vreme ce fondurile reunite sub categoria “alte fonduri” (-42,2 milioane lei) precum şi cele de randament absolut (-0,1 milioane lei) au avut ieşiri nete.

Activele nete exprimate în lei ale celor 117 fonduri deschise străine distribuite în România au crescut în luna decembrie cu 3,9% faţă de luna precedentă, până la 1,83 miliarde lei (0,37 miliarde euro), iar de la începutul anului au crescut cu 9,1%.

Fondurile deschise străine distribuite în România, având o pondere de 8,2% în totalul activelor fondurilor deschise de investiţii, au înregistrat în luna raportată ieşiri nete de 10,2 milioane lei (2,1 milioane euro).

Activele nete ale celor 38 de fonduri de investiţii alternative au scăzut cu 2,8% în luna decembrie, până la 17,5 miliarde lei (3,5 miliarde euro) iar de la începutul anului au scăzut cu 34,8%; fondurile de investiţii alternative locale au avut ieşiri nete de 4,5 milioane lei (900.000 euro) în luna raportată.